有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/09-2022/12/08)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,632,799,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,283,731,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,349,068,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,314,777,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,367,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,865,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,501,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 722,464,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4839 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,655,467,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,077,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,386,390,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,651,158,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3081 | 円 |
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