有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,299,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,664,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,634,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 505,535,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7301 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,675,201,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,553,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 883,116,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8951 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,328,840,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,458,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,043,382,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,851,249,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2645 | 円 |
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