有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,603,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,908,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,694,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,240,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5251 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,310,706,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,562,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,304,143,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 763,518,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7081 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,162,939,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,137,839,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,548,531,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0048 | 円 |
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