有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,697,668,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,139,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,528,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 702,239,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9474 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,611,381,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,190,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,573,190,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,879,893,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6714 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,662,362,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,650,762,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,409,226,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1908 | 円 |
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