臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/02/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第83計算期間 (平成25年11月 9日～平成25年12月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 356,225,549円 |
| 期末受益権口数 | 356,423,265口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,994円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (平成25年12月10日～平成26年 1月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 352,703,300円 |
| 期末受益権口数 | 353,278,770口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,984円 |
| 期中騰落率 | 0.40% |
| 計算期間 | 第85計算期間 (平成26年 1月 9日～平成26年 2月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 447,934,773円 |
| 期末受益権口数 | 444,321,915口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,081円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第83計算期間 (平成25年11月 9日～平成25年12月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 18,870,941,391円 |
| 期末受益権口数 | 20,727,106,987口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,104円 |
| 期中騰落率 | 4.95% |
| 計算期間 | 第84計算期間 (平成25年12月10日～平成26年 1月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 18,534,370,255円 |
| 期末受益権口数 | 20,021,065,524口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,257円 |
| 期中騰落率 | 2.01% |
| 計算期間 | 第85計算期間 (平成26年 1月 9日～平成26年 2月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 17,177,698,925円 |
| 期末受益権口数 | 18,739,530,317口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,167円 |
| 期中騰落率 | △0.65% |