臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/05/18 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第182計算期間 (2022年 2月 9日～2022年 3月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,003,144,429円 |
| 期末受益権口数 | 1,429,694,720口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,016円 |
| 期中騰落率 | △1.37% |
| 計算期間 | 第183計算期間 (2022年 3月 9日～2022年 4月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 981,385,877円 |
| 期末受益権口数 | 1,424,143,475口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,891円 |
| 期中騰落率 | △1.35% |
| 計算期間 | 第184計算期間 (2022年 4月 9日～2022年 5月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 942,834,337円 |
| 期末受益権口数 | 1,426,199,441口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,611円 |
| 期中騰落率 | △3.63% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第182計算期間 (2022年 2月 9日～2022年 3月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,177,404,276円 |
| 期末受益権口数 | 7,309,928,688口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,819円 |
| 期中騰落率 | △1.15% |
| 計算期間 | 第183計算期間 (2022年 3月 9日～2022年 4月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,504,410,929円 |
| 期末受益権口数 | 7,255,108,949口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,344円 |
| 期中騰落率 | 5.65% |
| 計算期間 | 第184計算期間 (2022年 4月 9日～2022年 5月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,599,953,020円 |
| 期末受益権口数 | 7,240,284,415口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,497円 |
| 期中騰落率 | 1.77% |