臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国好利回り社債投信 Cコース

計算期間	第161計算期間 (2020年 5月 9日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,501,464,916円
期末受益権口数	2,167,352,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,928円
期中騰落率	7.41%

計算期間	第162計算期間 (2020年 6月 9日～2020年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,424,587,359円
期末受益権口数	2,091,664,757口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,811円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第163計算期間 (2020年 7月 9日～2020年 8月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,422,425,920円
期末受益権口数	2,019,905,752口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,042円
期中騰落率	3.83%

野村米国好利回り社債投信 Dコース

計算期間	第161計算期間 (2020年 5月 9日～2020年 6月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,651,091,459円
期末受益権口数	8,544,173,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,955円
期中騰落率	10.38%

計算期間	第162計算期間 (2020年 6月 9日～2020年 7月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,344,219,643円
期末受益権口数	8,467,521,072口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,673円
期中騰落率	△2.81%

計算期間	第163計算期間 (2020年 7月 9日～2020年 8月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,457,953,035円
期末受益権口数	8,419,083,033口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,858円
期中騰落率	2.48%