臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国好利回り社債投信 Cコース

計算期間	第227計算期間 (2025年11月11日～2025年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,778,759,574円
期末受益権口数	2,934,694,477口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,061円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第228計算期間 (2025年12月 9日～2026年 1月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,766,505,955円
期末受益権口数	2,914,631,694口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,061円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第229計算期間 (2026年 1月 9日～2026年 2月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,348,914,114円
期末受益権口数	2,231,591,219口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,045円
期中騰落率	0.07%

野村米国好利回り社債投信 Dコース

計算期間	第227計算期間 (2025年11月11日～2025年12月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	27,445,549,280円
期末受益権口数	22,037,321,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,454円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第228計算期間 (2025年12月 9日～2026年 1月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	27,707,234,349円
期末受益権口数	22,009,545,257口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,589円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第229計算期間 (2026年 1月 9日～2026年 2月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	27,766,353,266円
期末受益権口数	22,075,930,860口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,578円
期中騰落率	0.47%