臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村米国好利回り社債投信 Cコース

計算期間	第98計算期間 (平成27年 2月10日～平成27年 3月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	492,151,996円
期末受益権口数	502,857,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,787円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第99計算期間 (平成27年 3月10日～平成27年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	491,049,852円
期末受益権口数	504,081,433口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,741円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第100計算期間 (平成27年 4月 9日～平成27年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	491,758,880円
期末受益権口数	505,264,096口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,733円
期中騰落率	0.43%

野村米国好利回り社債投信 Dコース

計算期間	第98計算期間 (平成27年 2月10日～平成27年 3月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	16,164,337,144円
期末受益権口数	15,046,905,786口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,743円
期中騰落率	2.74%

計算期間	第99計算期間 (平成27年 3月10日～平成27年 4月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	15,864,393,615円
期末受益権口数	14,855,692,007口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,679円
期中騰落率	△0.32%

計算期間	第100計算期間 (平成27年 4月 9日～平成27年 5月 8日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	15,638,516,890円
期末受益権口数	14,664,946,832口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,664円
期中騰落率	0.14%