臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/19 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第158計算期間 (2020年 2月11日～2020年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,596,269,934円 |
| 期末受益権口数 | 2,218,886,328口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,194円 |
| 期中騰落率 | △3.10% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2020年 3月10日～2020年 4月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,359,986,968円 |
| 期末受益権口数 | 2,187,601,384口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,217円 |
| 期中騰落率 | △13.16% |
| 計算期間 | 第160計算期間 (2020年 4月 9日～2020年 5月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,430,876,004円 |
| 期末受益権口数 | 2,208,799,789口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,478円 |
| 期中騰落率 | 4.68% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第158計算期間 (2020年 2月11日～2020年 3月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,531,322,264円 |
| 期末受益権口数 | 8,694,189,877口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,662円 |
| 期中騰落率 | △9.58% |
| 計算期間 | 第159計算期間 (2020年 3月10日～2020年 4月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,829,815,361円 |
| 期末受益権口数 | 8,582,820,947口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,958円 |
| 期中騰落率 | △7.78% |
| 計算期間 | 第160計算期間 (2020年 4月 9日～2020年 5月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,971,566,450円 |
| 期末受益権口数 | 8,564,399,752口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,140円 |
| 期中騰落率 | 2.66% |