臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/18 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第164計算期間 (2020年 8月12日～2020年 9月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,416,233,215円 |
| 期末受益権口数 | 2,006,228,644口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,059円 |
| 期中騰落率 | 0.67% |
| 計算期間 | 第165計算期間 (2020年 9月 9日～2020年10月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,349,439,077円 |
| 期末受益権口数 | 1,915,043,139口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,047円 |
| 期中騰落率 | 0.25% |
| 計算期間 | 第166計算期間 (2020年10月 9日～2020年11月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,331,011,193円 |
| 期末受益権口数 | 1,868,405,517口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,124円 |
| 期中騰落率 | 1.52% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第164計算期間 (2020年 8月12日～2020年 9月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,448,255,415円 |
| 期末受益権口数 | 8,368,212,152口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,901円 |
| 期中騰落率 | 0.82% |
| 計算期間 | 第165計算期間 (2020年 9月 9日～2020年10月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,399,426,578円 |
| 期末受益権口数 | 8,336,233,432口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,876円 |
| 期中騰落率 | 0.06% |
| 計算期間 | 第166計算期間 (2020年10月 9日～2020年11月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,231,757,953円 |
| 期末受益権口数 | 8,253,566,217口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,762円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |