臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/17 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第176計算期間 (2021年 8月11日～2021年 9月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,202,907,509円 |
| 期末受益権口数 | 1,602,178,379口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,508円 |
| 期中騰落率 | 1.05% |
| 計算期間 | 第177計算期間 (2021年 9月 9日～2021年10月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,194,085,252円 |
| 期末受益権口数 | 1,600,470,602口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,461円 |
| 期中騰落率 | △0.23% |
| 計算期間 | 第178計算期間 (2021年10月 9日～2021年11月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,187,721,446円 |
| 期末受益権口数 | 1,589,502,587口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,472円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第176計算期間 (2021年 8月11日～2021年 9月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,553,977,563円 |
| 期末受益権口数 | 7,587,946,341口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,955円 |
| 期中騰落率 | 0.98% |
| 計算期間 | 第177計算期間 (2021年 9月 9日～2021年10月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,595,913,361円 |
| 期末受益権口数 | 7,570,439,836口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,034円 |
| 期中騰落率 | 1.09% |
| 計算期間 | 第178計算期間 (2021年10月 9日～2021年11月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 7,664,087,611円 |
| 期末受益権口数 | 7,493,436,833口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,228円 |
| 期中騰落率 | 2.23% |