臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/05/17 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第134計算期間 (2018年 2月 9日～2018年 3月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,483,726,704円 |
| 期末受益権口数 | 4,160,803,546口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,373円 |
| 期中騰落率 | △0.61% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2018年 3月 9日～2018年 4月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,351,566,670円 |
| 期末受益権口数 | 4,045,524,913口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,285円 |
| 期中騰落率 | △0.45% |
| 計算期間 | 第136計算期間 (2018年 4月10日～2018年 5月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,213,625,244円 |
| 期末受益権口数 | 3,887,554,975口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,266円 |
| 期中騰落率 | 0.37% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第134計算期間 (2018年 2月 9日～2018年 3月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,923,430,227円 |
| 期末受益権口数 | 10,738,193,721口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,241円 |
| 期中騰落率 | △3.36% |
| 計算期間 | 第135計算期間 (2018年 3月 9日～2018年 4月 9日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,866,209,052円 |
| 期末受益権口数 | 10,661,341,167口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,254円 |
| 期中騰落率 | 0.47% |
| 計算期間 | 第136計算期間 (2018年 4月10日～2018年 5月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,104,545,546円 |
| 期末受益権口数 | 10,691,913,102口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,451円 |
| 期中騰落率 | 2.45% |