臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/20 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村米国好利回り社債投信 Cコース
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第149計算期間 (2019年 5月 9日～2019年 6月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,333,402,181円 |
| 期末受益権口数 | 3,102,062,107口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,522円 |
| 期中騰落率 | △0.58% |
| 計算期間 | 第150計算期間 (2019年 6月11日～2019年 7月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,232,110,896円 |
| 期末受益権口数 | 2,963,040,100口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,533円 |
| 期中騰落率 | 0.81% |
| 計算期間 | 第151計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,179,364,302円 |
| 期末受益権口数 | 2,953,172,404口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,380円 |
| 期中騰落率 | △1.37% |
野村米国好利回り社債投信 Dコース
| 計算期間 | 第149計算期間 (2019年 5月 9日～2019年 6月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,790,621,621円 |
| 期末受益権口数 | 9,545,706,375口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,209円 |
| 期中騰落率 | △1.81% |
| 計算期間 | 第150計算期間 (2019年 6月11日～2019年 7月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,793,408,472円 |
| 期末受益権口数 | 9,478,662,594口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,277円 |
| 期中騰落率 | 1.06% |
| 計算期間 | 第151計算期間 (2019年 7月 9日～2019年 8月 8日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,433,481,292円 |
| 期末受益権口数 | 9,434,676,586口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,939円 |
| 期中騰落率 | △3.32% |