有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成18年12月 4日	13,981,522,152	706,595,338
	至 平成19年 5月 7日
第2特定期間	自 平成19年 5月 8日	7,588,689,939	2,740,988,034
	至 平成19年11月 5日
第3特定期間	自 平成19年11月 6日	1,766,979,774	1,428,827,316
	至 平成20年 5月 7日
第4特定期間	自 平成20年 5月 8日	216,731,698	1,710,017,388
	至 平成20年11月 4日
第5特定期間	自 平成20年11月 5日	612,340,543	1,064,080,185
	至 平成21年 5月 7日
第6特定期間	自 平成21年 5月 8日	59,192,185	1,926,105,372
	至 平成21年11月 4日
第7特定期間	自 平成21年11月 5日	303,918,629	2,796,421,895
	至 平成22年 5月 6日
第8特定期間	自 平成22年 5月 7日	10,359,712	1,910,090,918
	至 平成22年11月 4日
第9特定期間	自 平成22年11月 5日	8,993,466	2,776,835,894
	至 平成23年 5月 6日
第10特定期間	自 平成23年 5月 7日	12,306,726	1,042,309,896
	至 平成23年11月 4日
第11特定期間	自 平成23年11月 5日	48,339,808	1,040,329,681
	至 平成24年 5月 7日
第12特定期間	自 平成24年 5月 8日	4,062,578	636,529,007
	至 平成24年11月 5日
第13特定期間	自 平成24年11月 6日	380,113,802	462,079,975
	至 平成25年 5月 7日
第14特定期間	自 平成25年 5月 8日	925,275,567	354,179,783
	至 平成25年11月 5日
第15特定期間	自 平成25年11月 6日	167,406,938	534,332,643
	至 平成26年 5月 7日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
(1)投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,140,773,400	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,925,169	2.15
合計(純資産総額)		3,209,698,569	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
 ①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成26年5月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,700	5,511.00	136,121,700	5,761	142,296,700	4.43
日本	株式	ファナック	電気機器	4,800	17,265.00	82,872,000	17,320	83,136,000	2.59
日本	株式	三菱商事	卸売業	40,200	1,819.00	73,123,800	2,009	80,761,800	2.52
日本	株式	三井物産	卸売業	52,100	1,464.77	76,314,872	1,542	80,338,200	2.50
日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	19,500	3,963.00	77,278,500	4,068	79,326,000	2.47
日本	株式	三菱電機	電気機器	61,000	1,157.00	70,577,000	1,181	72,041,000	2.24
日本	株式	小松製作所	機械	30,300	2,195.00	66,508,500	2,217	67,175,100	2.09
日本	株式	花王	化学	16,600	3,879.47	64,399,366	4,023	66,781,800	2.08
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	18,000	3,608.00	64,944,000	3,676	66,168,000	2.06
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	42,500	1,477.00	62,772,500	1,468	62,390,000	1.94
日本	株式	住友商事	卸売業	46,200	1,263.00	58,350,600	1,332	61,538,400	1.92
日本	株式	富士通	電気機器	88,000	652.57	57,426,982	689	60,632,000	1.89
日本	株式	三菱重工業	機械	102,000	531.00	54,162,000	593	60,486,000	1.88
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	34,000	1,688.58	57,411,845	1,752	59,568,000	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,800	5,743.07	56,282,153	6,042	59,211,600	1.84
日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,500	10,080.00	55,440,000	10,500	57,750,000	1.80
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	61,900	858.00	53,110,200	919	56,886,100	1.77
日本	株式	日東電工	化学	12,000	4,510.00	54,120,000	4,694	56,328,000	1.75
日本	株式	りそなホールディ ングス	銀行業	105,500	526.27	55,521,528	532	56,126,000	1.75
日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	63,000	767.00	48,321,000	890	56,070,000	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナ ンシャル・グループ	銀行業	97,700	548.00	53,539,600	573	55,982,100	1.74
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	8,900	5,800.94	51,628,394	6,164	54,859,600	1.71
日本	株式	大林組	建設業	79,000	645.67	51,008,137	682	53,878,000	1.68
日本	株式	アシックス	その他製品	24,400	1,987.89	48,504,732	2,192	53,484,800	1.67
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	25,000	1,955.07	48,876,773	2,110	52,750,000	1.64
日本	株式	日本触媒	化学	41,000	1,181.00	48,421,000	1,282	52,562,000	1.64
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,000	7,420.00	51,940,000	7,345	51,415,000	1.60
日本	株式	キヤノン	電気機器	15,400	3,256.39	50,148,523	3,338	51,405,200	1.60
日本	株式	オリックス	その他金融業	31,200	1,529.37	47,716,459	1,614	50,356,800	1.57
日本	株式	第一生命保険	保険業	31,200	1,438.00	44,865,600	1,508	47,049,600	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(平成26年5月30日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	14.09
	輸送用機器	10.88
	化学	8.00
	銀行業	7.52
	卸売業	7.51
	機械	6.23
	情報・通信業	6.09
	小売業	5.46
	食料品	5.00
	ゴム製品	3.81
	医薬品	3.72
	建設業	3.28
	その他製品	2.79
	ガラス・土石製品	2.34
	その他金融業	2.29
	鉱業	1.94
	陸運業	1.60
	不動産業	1.51
	保険業	1.47
	鉄鋼	1.13
	非鉄金属	0.56
	海運業	0.41
	サービス業	0.22
合 計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 ②投資不動産物件
該当事項はありません。
 ③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。