有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月5日-平成29年5月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 平成19年 5月 8日	7,588,689,939	2,740,988,034
	至 平成19年11月 5日
第3特定期間	自 平成19年11月 6日	1,766,979,774	1,428,827,316
	至 平成20年 5月 7日
第4特定期間	自 平成20年 5月 8日	216,731,698	1,710,017,388
	至 平成20年11月 4日
第5特定期間	自 平成20年11月 5日	612,340,543	1,064,080,185
	至 平成21年 5月 7日
第6特定期間	自 平成21年 5月 8日	59,192,185	1,926,105,372
	至 平成21年11月 4日
第7特定期間	自 平成21年11月 5日	303,918,629	2,796,421,895
	至 平成22年 5月 6日
第8特定期間	自 平成22年 5月 7日	10,359,712	1,910,090,918
	至 平成22年11月 4日
第9特定期間	自 平成22年11月 5日	8,993,466	2,776,835,894
	至 平成23年 5月 6日
第10特定期間	自 平成23年 5月 7日	12,306,726	1,042,309,896
	至 平成23年11月 4日
第11特定期間	自 平成23年11月 5日	48,339,808	1,040,329,681
	至 平成24年 5月 7日
第12特定期間	自 平成24年 5月 8日	4,062,578	636,529,007
	至 平成24年11月 5日
第13特定期間	自 平成24年11月 6日	380,113,802	462,079,975
	至 平成25年 5月 7日
第14特定期間	自 平成25年 5月 8日	925,275,567	354,179,783
	至 平成25年11月 5日
第15特定期間	自 平成25年11月 6日	167,406,938	534,332,643
	至 平成26年 5月 7日
第16特定期間	自 平成26年 5月 8日	12,725,790	769,078,949
	至 平成26年11月 4日
第17特定期間	自 平成26年11月 5日	85,741,527	914,617,825
	至 平成27年 5月 7日
第18特定期間	自 平成27年 5月 8日	7,374,802	344,681,579
	至 平成27年11月 4日
第19特定期間	自 平成27年11月 5日	1,793,558	121,333,035
	至 平成28年 5月 6日
第20特定期間	自 平成28年 5月 7日	1,173,321	230,352,950
	至 平成28年11月 4日
第21特定期間	自 平成28年11月 5日	2,750,889	347,729,343
	至 平成29年 5月 8日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
(1)投資状況

(平成29年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,922,628,040	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		46,601,446	2.37
合計(純資産総額)		1,969,229,486	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	99,100	734.30	72,769,130	690.90	68,468,190	3.48
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	8,000	6,079.00	48,632,000	5,919.00	47,352,000	2.40
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,200	8,620.00	44,824,000	9,003.00	46,815,600	2.38
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	10,600	4,241.00	44,954,600	3,974.00	42,124,400	2.14
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	31,100	1,556.00	48,391,600	1,353.00	42,078,300	2.14
日本	株式	ニトリホールディン グス	小売業	2,500	14,790.00	36,975,000	16,190.00	40,475,000	2.06
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,800	6,235.00	42,398,000	5,932.00	40,337,600	2.05
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	22,200	1,640.00	36,408,000	1,807.00	40,115,400	2.04
日本	株式	サンドラッグ	小売業	9,300	4,090.00	38,037,000	4,310.00	40,083,000	2.04
日本	株式	SCSK	情報・通信業	8,100	4,735.00	38,353,500	4,895.00	39,649,500	2.01
日本	株式	ポーラ・オルビスホ ールディングス	化学	12,600	2,695.00	33,957,000	3,100.00	39,060,000	1.98
日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,400	4,922.00	36,422,800	5,215.00	38,591,000	1.96
日本	株式	信越化学工業	化学	3,700	9,947.00	36,803,900	9,932.00	36,748,400	1.87
日本	株式	島津製作所	精密機器	17,100	1,989.53	34,021,089	2,142.00	36,628,200	1.86
日本	株式	富士電機	電気機器	60,000	641.00	38,460,000	593.00	35,580,000	1.81
日本	株式	リクルートホールデ ィングス	サービス業	6,000	5,960.00	35,760,000	5,870.00	35,220,000	1.79
日本	株式	小糸製作所	電気機器	5,700	6,170.00	35,169,000	5,830.00	33,231,000	1.69
日本	株式	日本電産	電気機器	3,000	10,569.47	31,708,439	10,975.00	32,925,000	1.67
日本	株式	花王	化学	4,600	6,444.00	29,642,400	6,983.00	32,121,800	1.63
日本	株式	ソニー	電気機器	7,900	3,989.00	31,513,100	4,034.00	31,868,600	1.62
日本	株式	タカラトミー	その他製品	21,800	1,171.00	25,527,800	1,422.00	30,999,600	1.57
日本	株式	積水化学工業	化学	15,700	1,994.00	31,305,800	1,946.00	30,552,200	1.55
日本	株式	トプコン	精密機器	15,100	2,187.00	33,023,700	2,023.00	30,547,300	1.55
日本	株式	カプコン	情報・通信業	11,600	2,488.00	28,860,800	2,615.00	30,334,000	1.54
日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	16,300	1,889.00	30,790,700	1,846.50	30,097,950	1.53
日本	株式	アサヒグループホー ルディングス	食料品	6,500	4,376.00	28,444,000	4,421.00	28,736,500	1.46
日本	株式	ディスコ	機械	1,500	18,620.00	27,930,000	19,100.00	28,650,000	1.45
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	11,225.00	29,185,000	10,855.00	28,223,000	1.43
日本	株式	三井不動産	不動産業	10,500	2,604.00	27,342,000	2,621.00	27,520,500	1.40
日本	株式	安川電機	電気機器	12,400	2,258.00	27,999,200	2,205.00	27,342,000	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(平成29年5月31日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	17.56
	情報・通信業	10.11
	化学	7.72
	輸送用機器	6.98
	銀行業	5.62
	小売業	5.09
	食料品	5.01
	機械	4.90
	卸売業	4.43
	不動産業	4.35
	精密機器	3.86
	医薬品	3.72
	サービス業	3.61
	その他製品	3.28
	保険業	2.80
	繊維製品	1.86
	建設業	1.54
	鉄鋼	1.53
	その他金融業	1.22
	非鉄金属	0.96
	ガラス・土石製品	0.87
	証券、商品先物取引業	0.63
合 計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。