有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第4特定期間	自 2008年 5月 8日	216,731,698	1,710,017,388
	至 2008年11月 4日
第5特定期間	自 2008年11月 5日	612,340,543	1,064,080,185
	至 2009年 5月 7日
第6特定期間	自 2009年 5月 8日	59,192,185	1,926,105,372
	至 2009年11月 4日
第7特定期間	自 2009年11月 5日	303,918,629	2,796,421,895
	至 2010年 5月 6日
第8特定期間	自 2010年 5月 7日	10,359,712	1,910,090,918
	至 2010年11月 4日
第9特定期間	自 2010年11月 5日	8,993,466	2,776,835,894
	至 2011年 5月 6日
第10特定期間	自 2011年 5月 7日	12,306,726	1,042,309,896
	至 2011年11月 4日
第11特定期間	自 2011年11月 5日	48,339,808	1,040,329,681
	至 2012年 5月 7日
第12特定期間	自 2012年 5月 8日	4,062,578	636,529,007
	至 2012年11月 5日
第13特定期間	自 2012年11月 6日	380,113,802	462,079,975
	至 2013年 5月 7日
第14特定期間	自 2013年 5月 8日	925,275,567	354,179,783
	至 2013年11月 5日
第15特定期間	自 2013年11月 6日	167,406,938	534,332,643
	至 2014年 5月 7日
第16特定期間	自 2014年 5月 8日	12,725,790	769,078,949
	至 2014年11月 4日
第17特定期間	自 2014年11月 5日	85,741,527	914,617,825
	至 2015年 5月 7日
第18特定期間	自 2015年 5月 8日	7,374,802	344,681,579
	至 2015年11月 4日
第19特定期間	自 2015年11月 5日	1,793,558	121,333,035
	至 2016年 5月 6日
第20特定期間	自 2016年 5月 7日	1,173,321	230,352,950
	至 2016年11月 4日
第21特定期間	自 2016年11月 5日	2,750,889	347,729,343
	至 2017年 5月 8日
第22特定期間	自 2017年 5月 9日	3,447,034	420,988,101
	至 2017年11月 6日
第23特定期間	自 2017年11月 7日	4,584,978	355,778,941
	至 2018年 5月 7日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
(1)投資状況

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,525,439,050	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,859,319	1.73
合計(純資産総額)		1,552,298,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2018年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	11,600	4,470.00	51,852,000	4,503.00	52,234,800	3.36
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	79,600	709.00	56,436,400	655.80	52,201,680	3.36
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,600	5,239.00	45,055,400	5,106.00	43,911,600	2.83
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,200	7,201.00	44,646,200	6,921.00	42,910,200	2.76
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	67,010.00	40,206,000	66,830.00	40,098,000	2.58
日本	株式	カプコン	情報・通信業	15,000	2,155.00	32,325,000	2,559.00	38,385,000	2.47
日本	株式	ドンキホーテホール ディングス	小売業	6,500	5,980.00	38,870,000	5,800.00	37,700,000	2.43
日本	株式	日本電産	電気機器	2,200	17,060.00	37,532,000	16,885.00	37,147,000	2.39
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	6,100	5,651.00	34,471,100	5,714.00	34,855,400	2.25
日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,200	5,833.00	30,331,600	6,262.00	32,562,400	2.10
日本	株式	島津製作所	精密機器	10,300	2,968.00	30,570,400	3,005.00	30,951,500	1.99
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,400	12,955.00	31,092,000	12,580.00	30,192,000	1.94
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	14,500	2,161.00	31,334,500	2,068.00	29,986,000	1.93
日本	株式	アサヒグループホー ルディングス	食料品	5,200	5,492.00	28,558,400	5,696.00	29,619,200	1.91
日本	株式	富士電機	電気機器	38,000	784.00	29,792,000	777.00	29,526,000	1.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,200	2,146.50	30,480,300	2,046.00	29,053,200	1.87
日本	株式	小糸製作所	電気機器	3,600	7,570.00	27,252,000	8,010.00	28,836,000	1.86
日本	株式	SCSK	情報・通信業	5,700	4,950.00	28,215,000	5,000.00	28,500,000	1.84
日本	株式	山九	陸運業	4,600	5,420.00	24,932,000	5,980.00	27,508,000	1.77
日本	株式	ソニー	電気機器	5,300	5,198.00	27,549,400	5,160.00	27,348,000	1.76
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,500	8,461.00	29,613,500	7,765.00	27,177,500	1.75
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	5,400	4,795.92	25,897,971	4,821.00	26,033,400	1.68
日本	株式	ポーラ・オルビスホ ールディングス	化学	4,600	5,030.00	23,138,000	5,390.00	24,794,000	1.60
日本	株式	オムロン	電気機器	4,300	5,940.00	25,542,000	5,730.00	24,639,000	1.59
日本	株式	MS&ADインシュ アランスグループホ ールディングス	保険業	7,000	3,641.00	25,487,000	3,464.00	24,248,000	1.56
日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	11,125.00	24,475,000	10,890.00	23,958,000	1.54
日本	株式	バンダイナムコホー ルディングス	その他製品	5,100	3,825.00	19,507,500	4,630.00	23,613,000	1.52
日本	株式	第一生命ホールディ ングス	保険業	11,600	2,120.50	24,597,800	2,030.50	23,553,800	1.52
日本	株式	三井不動産	不動産業	8,600	2,780.73	23,914,318	2,735.00	23,521,000	1.52
日本	株式	小松製作所	機械	6,400	3,551.00	22,726,400	3,587.00	22,956,800	1.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(2018年5月31日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	19.61
	情報・通信業	10.80
	銀行業	7.53
	輸送用機器	6.77
	小売業	6.67
	化学	5.29
	機械	4.75
	精密機器	4.02
	サービス業	3.82
	卸売業	3.79
	医薬品	3.31
	保険業	3.08
	食料品	3.07
	不動産業	2.78
	その他製品	2.43
	繊維製品	1.97
	その他金融業	1.88
	陸運業	1.77
	建設業	1.40
	非鉄金属	1.15
	鉄鋼	1.02
	鉱業	0.74
	ガラス・土石製品	0.62
合 計		98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。