有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2009年11月 5日	303,918,629	2,796,421,895
	至 2010年 5月 6日
第8特定期間	自 2010年 5月 7日	10,359,712	1,910,090,918
	至 2010年11月 4日
第9特定期間	自 2010年11月 5日	8,993,466	2,776,835,894
	至 2011年 5月 6日
第10特定期間	自 2011年 5月 7日	12,306,726	1,042,309,896
	至 2011年11月 4日
第11特定期間	自 2011年11月 5日	48,339,808	1,040,329,681
	至 2012年 5月 7日
第12特定期間	自 2012年 5月 8日	4,062,578	636,529,007
	至 2012年11月 5日
第13特定期間	自 2012年11月 6日	380,113,802	462,079,975
	至 2013年 5月 7日
第14特定期間	自 2013年 5月 8日	925,275,567	354,179,783
	至 2013年11月 5日
第15特定期間	自 2013年11月 6日	167,406,938	534,332,643
	至 2014年 5月 7日
第16特定期間	自 2014年 5月 8日	12,725,790	769,078,949
	至 2014年11月 4日
第17特定期間	自 2014年11月 5日	85,741,527	914,617,825
	至 2015年 5月 7日
第18特定期間	自 2015年 5月 8日	7,374,802	344,681,579
	至 2015年11月 4日
第19特定期間	自 2015年11月 5日	1,793,558	121,333,035
	至 2016年 5月 6日
第20特定期間	自 2016年 5月 7日	1,173,321	230,352,950
	至 2016年11月 4日
第21特定期間	自 2016年11月 5日	2,750,889	347,729,343
	至 2017年 5月 8日
第22特定期間	自 2017年 5月 9日	3,447,034	420,988,101
	至 2017年11月 6日
第23特定期間	自 2017年11月 7日	4,584,978	355,778,941
	至 2018年 5月 7日
第24特定期間	自 2018年 5月 8日	5,014,386	114,491,208
	至 2018年11月 5日
第25特定期間	自 2018年11月 6日	567,714	90,120,867
	至 2019年 5月 7日
第26特定期間	自 2019年 5月 8日	189,997	38,839,320
	至 2019年11月 5日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
(1)投資状況

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,264,711,870	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,690,072	2.14
合計(純資産総額)		1,292,401,942	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年11月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,700	7,648.00	43,593,600	7,638.00	43,536,600	3.37
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	9,900	3,939.00	38,996,100	3,989.00	39,491,100	3.06
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,800	5,568.00	37,862,400	5,527.00	37,583,600	2.91
日本	株式	三井不動産	不動産業	13,600	2,837.00	38,583,200	2,723.00	37,032,800	2.87
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	58,200	577.20	33,593,040	578.10	33,645,420	2.60
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	37,605.00	30,084,000	37,440.00	29,952,000	2.32
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,600	6,219.00	28,607,400	6,344.00	29,182,400	2.26
日本	株式	日本電産	電気機器	1,800	16,195.00	29,151,000	16,190.00	29,142,000	2.25
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	15,590.00	28,062,000	15,745.00	28,341,000	2.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,400	4,051.00	25,926,400	4,300.00	27,520,000	2.13
日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,500	5,347.00	29,408,500	4,856.00	26,708,000	2.07
日本	株式	島津製作所	精密機器	8,000	2,987.00	23,896,000	3,295.00	26,360,000	2.04
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	12,300	2,135.00	26,260,500	2,124.00	26,125,200	2.02
日本	株式	パン・パシフィッ ク・インターナショ ナルホールディング ス	小売業	13,900	1,709.00	23,755,100	1,774.00	24,658,600	1.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	10,300	2,305.00	23,741,500	2,388.00	24,596,400	1.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	8,000	2,740.00	21,920,000	2,866.00	22,928,000	1.77
日本	株式	富士電機	電気機器	6,800	3,390.00	23,052,000	3,370.00	22,916,000	1.77
日本	株式	第一三共	医薬品	3,300	6,746.00	22,261,800	6,862.00	22,644,600	1.75
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	6,300	3,530.00	22,239,000	3,520.00	22,176,000	1.72
日本	株式	アサヒグループホー ルディングス	食料品	4,200	5,515.00	23,163,000	5,266.00	22,117,200	1.71
日本	株式	SCSK	情報・通信業	3,800	5,620.00	21,356,000	5,730.00	21,774,000	1.68
日本	株式	信越化学工業	化学	1,800	12,370.00	22,266,000	11,710.00	21,078,000	1.63
日本	株式	HOYA	精密機器	2,100	9,600.00	20,160,000	9,990.00	20,979,000	1.62
日本	株式	MS&ADインシュ アランスグループホ ール	保険業	5,900	3,521.00	20,773,900	3,541.00	20,891,900	1.62
日本	株式	不二製油グループ本 社	食料品	6,700	3,260.00	21,842,000	3,075.00	20,602,500	1.59
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,100	9,739.00	20,451,900	9,637.00	20,237,700	1.57
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,800	3,596.00	20,856,800	3,316.00	19,232,800	1.49
日本	株式	参天製薬	医薬品	9,300	1,919.00	17,846,700	2,050.00	19,065,000	1.48
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	4,600	4,131.00	19,002,600	4,078.00	18,758,800	1.45
日本	株式	小糸製作所	電気機器	3,300	5,820.00	19,206,000	5,640.00	18,612,000	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年11月29日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	19.15
	情報・通信業	11.16
	機械	7.39
	輸送用機器	6.53
	銀行業	6.08
	精密機器	5.34
	小売業	5.13
	化学	4.57
	医薬品	4.55
	卸売業	4.14
	陸運業	3.82
	食料品	3.31
	不動産業	2.87
	保険業	2.84
	サービス業	2.81
	その他金融業	1.80
	建設業	1.69
	非鉄金属	1.49
	その他製品	1.20
	パルプ・紙	1.05
	鉱業	0.70
	繊維製品	0.25
合 計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。