有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月5日-平成27年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成18年12月 4日	13,981,522,152	706,595,338
	至 平成19年 5月 7日
第2特定期間	自 平成19年 5月 8日	7,588,689,939	2,740,988,034
	至 平成19年11月 5日
第3特定期間	自 平成19年11月 6日	1,766,979,774	1,428,827,316
	至 平成20年 5月 7日
第4特定期間	自 平成20年 5月 8日	216,731,698	1,710,017,388
	至 平成20年11月 4日
第5特定期間	自 平成20年11月 5日	612,340,543	1,064,080,185
	至 平成21年 5月 7日
第6特定期間	自 平成21年 5月 8日	59,192,185	1,926,105,372
	至 平成21年11月 4日
第7特定期間	自 平成21年11月 5日	303,918,629	2,796,421,895
	至 平成22年 5月 6日
第8特定期間	自 平成22年 5月 7日	10,359,712	1,910,090,918
	至 平成22年11月 4日
第9特定期間	自 平成22年11月 5日	8,993,466	2,776,835,894
	至 平成23年 5月 6日
第10特定期間	自 平成23年 5月 7日	12,306,726	1,042,309,896
	至 平成23年11月 4日
第11特定期間	自 平成23年11月 5日	48,339,808	1,040,329,681
	至 平成24年 5月 7日
第12特定期間	自 平成24年 5月 8日	4,062,578	636,529,007
	至 平成24年11月 5日
第13特定期間	自 平成24年11月 6日	380,113,802	462,079,975
	至 平成25年 5月 7日
第14特定期間	自 平成25年 5月 8日	925,275,567	354,179,783
	至 平成25年11月 5日
第15特定期間	自 平成25年11月 6日	167,406,938	534,332,643
	至 平成26年 5月 7日
第16特定期間	自 平成26年 5月 8日	12,725,790	769,078,949
	至 平成26年11月 4日
第17特定期間	自 平成26年11月 5日	85,741,527	914,617,825
	至 平成27年 5月 7日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
(1)投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,883,816,930	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		59,194,282	2.01
合計(純資産総額)		2,943,011,212	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
 ①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年5月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,800	8,214.00	170,851,200	8,604.00	178,963,200	6.08
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	146,400	837.05	122,544,401	921.20	134,863,680	4.58
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	16,500	5,454.38	89,997,405	5,670.00	93,555,000	3.18
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,000	8,121.00	81,210,000	8,669.00	86,690,000	2.95
日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	25,625.00	74,312,500	27,540.00	79,866,000	2.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	27,500	2,577.75	70,888,164	2,787.00	76,642,500	2.60
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,400	17,045.00	57,953,000	20,235.00	68,799,000	2.34
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	13,400	4,008.50	53,713,900	4,698.00	62,953,200	2.14
日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,300	2,847.00	63,488,100	2,811.00	62,685,300	2.13
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,200	10,690.00	55,588,000	11,365.00	59,098,000	2.01
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	10,700	4,931.50	52,767,050	5,144.00	55,040,800	1.87
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	63,100.00	50,480,000	67,100.00	53,680,000	1.82
日本	株式	ソニー	電気機器	13,500	3,898.75	52,633,170	3,862.00	52,137,000	1.77
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,900	4,898.00	48,490,200	5,176.00	51,242,400	1.74
日本	株式	日本電産	電気機器	5,200	9,031.13	46,961,876	9,085.00	47,242,000	1.61
日本	株式	三菱電機	電気機器	27,000	1,546.50	41,755,500	1,705.00	46,035,000	1.56
日本	株式	花王	化学	8,100	5,642.00	45,700,200	5,657.00	45,821,700	1.56
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	27,100	1,643.39	44,535,932	1,680.00	45,528,000	1.55
日本	株式	SMC	機械	1,200	36,000.00	43,200,000	37,650.00	45,180,000	1.54
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	7,600	5,428.59	41,257,284	5,740.00	43,624,000	1.48
日本	株式	クボタ	機械	21,000	1,883.00	39,543,000	2,074.00	43,554,000	1.48
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	13,800	2,820.00	38,916,000	3,115.00	42,987,000	1.46
日本	株式	日本精工	機械	20,900	1,833.25	38,314,985	2,051.00	42,865,900	1.46
日本	株式	日立製作所	電気機器	49,000	815.30	39,949,700	850.00	41,650,000	1.42
日本	株式	マツダ	輸送用機器	15,200	2,416.00	36,723,200	2,675.00	40,660,000	1.38
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	22,100	1,825.00	40,332,500	1,812.00	40,045,200	1.36
日本	株式	セブン&アイ・ホー ルディングス	小売業	7,600	5,159.00	39,208,400	5,157.00	39,193,200	1.33
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	16,300	2,277.00	37,115,100	2,349.00	38,288,700	1.30
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,700	21,140.00	35,938,000	21,625.00	36,762,500	1.25
日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,900	4,489.75	30,979,275	4,890.00	33,741,000	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(平成27年5月29日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	19.20
	輸送用機器	14.68
	銀行業	9.90
	情報・通信業	6.81
	小売業	5.45
	化学	5.31
	卸売業	4.69
	機械	4.47
	陸運業	3.95
	医薬品	3.91
	保険業	2.48
	ゴム製品	2.34
	食料品	2.28
	精密機器	1.80
	ガラス・土石製品	1.61
	不動産業	1.59
	建設業	1.50
	電気・ガス業	1.25
	繊維製品	1.02
	サービス業	0.92
	その他金融業	0.84
	その他製品	0.71
	空運業	0.58
	鉱業	0.37
	鉄鋼	0.33
合 計		97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。