有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成18年12月 4日	13,981,522,152	706,595,338
	至 平成19年 5月 7日
第2特定期間	自 平成19年 5月 8日	7,588,689,939	2,740,988,034
	至 平成19年11月 5日
第3特定期間	自 平成19年11月 6日	1,766,979,774	1,428,827,316
	至 平成20年 5月 7日
第4特定期間	自 平成20年 5月 8日	216,731,698	1,710,017,388
	至 平成20年11月 4日
第5特定期間	自 平成20年11月 5日	612,340,543	1,064,080,185
	至 平成21年 5月 7日
第6特定期間	自 平成21年 5月 8日	59,192,185	1,926,105,372
	至 平成21年11月 4日
第7特定期間	自 平成21年11月 5日	303,918,629	2,796,421,895
	至 平成22年 5月 6日
第8特定期間	自 平成22年 5月 7日	10,359,712	1,910,090,918
	至 平成22年11月 4日
第9特定期間	自 平成22年11月 5日	8,993,466	2,776,835,894
	至 平成23年 5月 6日
第10特定期間	自 平成23年 5月 7日	12,306,726	1,042,309,896
	至 平成23年11月 4日
第11特定期間	自 平成23年11月 5日	48,339,808	1,040,329,681
	至 平成24年 5月 7日
第12特定期間	自 平成24年 5月 8日	4,062,578	636,529,007
	至 平成24年11月 5日
第13特定期間	自 平成24年11月 6日	380,113,802	462,079,975
	至 平成25年 5月 7日
第14特定期間	自 平成25年 5月 8日	925,275,567	354,179,783
	至 平成25年11月 5日
第15特定期間	自 平成25年11月 6日	167,406,938	534,332,643
	至 平成26年 5月 7日
第16特定期間	自 平成26年 5月 8日	12,725,790	769,078,949
	至 平成26年11月 4日
第17特定期間	自 平成26年11月 5日	85,741,527	914,617,825
	至 平成27年 5月 7日
第18特定期間	自 平成27年 5月 8日	7,374,802	344,681,579
	至 平成27年11月 4日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
(1)投資状況

(平成27年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,562,124,120	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		54,332,663	2.08
合計(純資産総額)		2,616,456,783	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
 ①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成27年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,300	7,456.00	106,620,800	7,657.00	109,495,100	4.18
日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,000	2,899.61	72,490,344	3,058.00	76,450,000	2.92
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	14,700	4,775.52	70,200,224	5,088.00	74,793,600	2.86
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,900	18,681.88	72,859,335	19,100.00	74,490,000	2.85
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	89,100	777.40	69,266,340	790.00	70,389,000	2.69
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,900	4,501.00	67,064,900	4,565.00	68,018,500	2.60
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,500	11,390.00	62,645,000	11,620.00	63,910,000	2.44
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	22,100	2,354.33	52,030,868	2,715.00	60,001,500	2.29
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	10,000	5,650.00	56,500,000	5,520.00	55,200,000	2.11
日本	株式	花王	化学	8,300	6,192.59	51,398,546	6,311.00	52,381,300	2.00
日本	株式	日本電産	電気機器	5,500	9,190.54	50,547,999	9,518.00	52,349,000	2.00
日本	株式	東レ	繊維製品	46,000	1,042.50	47,955,000	1,119.00	51,474,000	1.97
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	5,100	9,450.00	48,195,000	9,850.00	50,235,000	1.92
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,200	21,634.06	47,594,946	21,985.00	48,367,000	1.85
日本	株式	日本航空	空運業	11,200	4,583.56	51,335,872	4,210.00	47,152,000	1.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	4,787.00	47,870,000	4,540.00	45,400,000	1.74
日本	株式	ダイセル	化学	25,100	1,661.10	41,693,715	1,802.00	45,230,200	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	181,300	244.80	44,382,240	248.50	45,053,050	1.72
日本	株式	大林組	建設業	39,000	974.00	37,986,000	1,137.00	44,343,000	1.69
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	5,600	7,972.00	44,643,200	7,775.00	43,540,000	1.66
日本	株式	日本触媒	化学	4,400	9,341.33	41,101,881	9,220.00	40,568,000	1.55
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	42,000	956.00	40,152,000	957.00	40,194,000	1.54
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	22,700	1,751.00	39,747,700	1,733.50	39,350,450	1.50
日本	株式	ソニー	電気機器	12,000	3,437.00	41,244,000	3,177.00	38,124,000	1.46
日本	株式	三井不動産	不動産業	12,000	3,089.00	37,068,000	3,104.00	37,248,000	1.42
日本	株式	マツダ	輸送用機器	14,200	2,426.50	34,456,300	2,557.50	36,316,500	1.39
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	63,730.00	31,865,000	66,720.00	33,360,000	1.28
日本	株式	クボタ	機械	16,000	1,864.00	29,824,000	2,053.50	32,856,000	1.26
日本	株式	オリックス	その他金融業	18,300	1,770.00	32,391,000	1,776.50	32,509,950	1.24
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	13,000	2,322.23	30,189,039	2,492.00	32,396,000	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別及び業種別比率(平成27年11月30日現在)

種類別及び業種別		投資比率(%)
株式	電気機器	13.87
	輸送用機器	11.60
	情報・通信業	9.41
	化学	9.05
	陸運業	8.07
	銀行業	7.52
	小売業	6.56
	医薬品	5.01
	食料品	3.98
	建設業	3.23
	機械	2.64
	保険業	2.56
	その他金融業	2.22
	サービス業	2.00
	繊維製品	1.97
	不動産業	1.94
	空運業	1.80
	電気・ガス業	1.52
	ゴム製品	1.49
	精密機器	1.28
	その他製品	0.21
合 計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。