有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 6月17日から2025年12月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 6月16日現在				当期 2025年12月15日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			35,370,091,852口				44,190,177,328口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	12,817,053,023円			元本の欠損	12,660,632,600円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6376円			1口当たり純資産額	0.7135円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,376円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,135円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日				当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年12月17日から2025年 1月15日まで				2025年 6月17日から2025年 7月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,157,062円		費用控除後の配当等収益額	A	75,951,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,109,330,247円		収益調整金額	C	17,247,629,085円
	分配準備積立金額	D	4,973,987,797円		分配準備積立金額	D	4,639,409,833円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,193,475,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,962,990,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,209,293,578口		当ファンドの期末残存口数	F	35,728,280,779口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,147円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,418,587円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,456,561円
	2025年 1月16日から2025年 2月17日まで				2025年 7月16日から2025年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,082,370円		費用控除後の配当等収益額	A	94,710,445円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,875,097,003円		収益調整金額	C	18,862,665,730円
	分配準備積立金額	D	4,911,802,220円		分配準備積立金額	D	4,608,855,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,852,981,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,566,232,047円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,659,887,614口		当ファンドの期末残存口数	F	38,295,505,858口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,128円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,153円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,319,775円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,591,011円
	2025年 2月18日から2025年 3月17日まで				2025年 8月16日から2025年 9月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	166,168,421円		費用控除後の配当等収益額	A	208,111,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,812,255,928円		収益調整金額	C	21,980,865,924円
	分配準備積立金額	D	4,874,734,047円		分配準備積立金額	D	4,578,016,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,853,158,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,766,993,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,503,900,921口		当ファンドの期末残存口数	F	43,260,203,445口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,155円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,187円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,007,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,520,406円
	2025年 3月18日から2025年 4月15日まで				2025年 9月17日から2025年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,913,848円		費用控除後の配当等収益額	A	32,892,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,600,360,229円		収益調整金額	C	22,155,954,155円
	分配準備積立金額	D	4,868,435,178円		分配準備積立金額	D	4,674,090,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,509,709,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,862,937,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,991,118,096口		当ファンドの期末残存口数	F	43,501,399,098口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,147円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,175円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,982,236円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,002,798円
	2025年 4月16日から2025年 5月15日まで				2025年10月16日から2025年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,992,079円		費用控除後の配当等収益額	A	102,567,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,726,072,210円		収益調整金額	C	22,510,573,166円
	分配準備積立金額	D	4,724,183,852円		分配準備積立金額	D	4,589,633,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,516,248,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,202,774,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,004,697,228口		当ファンドの期末残存口数	F	44,026,364,451口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,146円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,178円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,009,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,052,728円
	2025年 5月16日から2025年 6月16日まで				2025年11月18日から2025年12月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,858,637円		費用控除後の配当等収益額	A	71,051,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	16,971,448,609円		収益調整金額	C	22,648,885,162円
	分配準備積立金額	D	4,699,477,435円		分配準備積立金額	D	4,568,398,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,736,784,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,288,335,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,370,091,852口		当ファンドの期末残存口数	F	44,190,177,328口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,145円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,175円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,740,183円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,380,354円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 6月16日現在	当期 2025年12月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日		当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
期首元本額	37,390,181,603円	期首元本額	35,370,091,852円
期中追加設定元本額	2,146,886,880円	期中追加設定元本額	10,852,698,762円
期中一部解約元本額	4,166,976,631円	期中一部解約元本額	2,032,613,286円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	652,923,199	△362,763,097
合計	652,923,199	△362,763,097

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算