有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/14 9:02
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 6月18日から2024年12月16日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 6月17日現在				当期 2024年12月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			40,006,745,871口				37,390,181,603口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	15,388,406,390円			元本の欠損	15,678,135,236円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6154円			1口当たり純資産額	0.5807円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,154円)			(10,000口当たり純資産額)	(5,807円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日				当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年12月16日から2024年 1月15日まで				2024年 6月18日から2024年 7月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,118,550円		費用控除後の配当等収益額	A	89,265,689円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,311,293,115円		収益調整金額	C	18,638,593,839円
	分配準備積立金額	D	6,237,635,968円		分配準備積立金額	D	5,554,079,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,662,047,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,281,938,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,002,418,247口		当ファンドの期末残存口数	F	39,706,991,870口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,109円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,115円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,004,836円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	79,413,983円
	2024年 1月16日から2024年 2月15日まで				2024年 7月17日から2024年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,905,899円		費用控除後の配当等収益額	A	72,547,275円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,230,063,287円		収益調整金額	C	18,388,179,986円
	分配準備積立金額	D	6,201,609,235円		分配準備積立金額	D	5,468,624,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,501,578,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,929,351,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,760,406,517口		当ファンドの期末残存口数	F	39,137,381,442口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,106円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,114円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,520,813円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,274,762円
	2024年 2月16日から2024年 3月15日まで				2024年 8月16日から2024年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	176,793,112円		費用控除後の配当等収益額	A	171,521,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,130,104,651円		収益調整金額	C	18,154,831,853円
	分配準備積立金額	D	6,082,504,024円		分配準備積立金額	D	5,367,367,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,389,401,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,693,720,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,420,311,943口		当ファンドの期末残存口数	F	38,594,612,868口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,139円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,840,623円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,189,225円
	2024年 3月16日から2024年 4月15日まで				2024年 9月18日から2024年10月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,048,316円		費用控除後の配当等収益額	A	28,057,611円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,389,758,135円		収益調整金額	C	18,095,548,810円
	分配準備積立金額	D	6,120,106,458円		分配準備積立金額	D	5,433,263,818円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,553,912,909円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,556,870,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,751,198,904口		当ファンドの期末残存口数	F	38,450,603,172口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,120円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,126円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,502,397円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,901,206円
	2024年 4月16日から2024年 5月15日まで				2024年10月16日から2024年11月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,095,851円		費用控除後の配当等収益額	A	60,819,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,707,140,611円		収益調整金額	C	17,785,593,645円
	分配準備積立金額	D	5,734,949,642円		分配準備積立金額	D	5,281,923,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,501,186,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,128,336,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,057,965,763口		当ファンドの期末残存口数	F	37,772,898,380口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,116円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,122円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,115,931円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,545,796円
	2024年 5月16日から2024年 6月17日まで				2024年11月16日から2024年12月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,757,280円		費用控除後の配当等収益額	A	55,330,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,740,091,458円		収益調整金額	C	17,629,036,740円
	分配準備積立金額	D	5,651,194,355円		分配準備積立金額	D	5,191,398,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,454,043,093円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,875,766,099円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,006,745,871口		当ファンドの期末残存口数	F	37,390,181,603口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,112円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,118円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,013,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,780,363円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 6月17日現在	当期 2024年12月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日		当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
期首元本額	43,556,640,302円	期首元本額	40,006,745,871円
期中追加設定元本額	2,498,685,944円	期中追加設定元本額	843,594,950円
期中一部解約元本額	6,048,580,375円	期中一部解約元本額	3,460,159,218円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,278,212,360	△404,635,312
合計	△1,278,212,360	△404,635,312

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/18-2024/12/16)

開示資料

決算