有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年12月18日から2019年 6月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年12月17日現在				当期 2019年 6月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			69,598,692,809口				62,395,553,954口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	23,120,174,400円			元本の欠損	18,022,091,804円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6678円			1口当たり純資産額	0.7112円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,678円)			(10,000口当たり純資産額)	(7,112円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日				当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2018年 6月16日から2018年 7月17日まで				2018年12月18日から2019年 1月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,353,848円		費用控除後の配当等収益額	A	197,098,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	28,558,469,746円		収益調整金額	C	26,625,843,429円
	分配準備積立金額	D	9,554,238,329円		分配準備積立金額	D	8,704,968,535円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,278,061,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,527,909,999円
	当ファンドの期末残存口数	F	74,558,441,155口		当ファンドの期末残存口数	F	69,221,637,138口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,133円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,132円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	149,116,882円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,443,274円
	2018年 7月18日から2018年 8月15日まで				2019年 1月16日から2019年 2月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	106,998,995円		費用控除後の配当等収益額	A	132,281,795円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	28,116,332,034円		収益調整金額	C	25,754,358,104円
	分配準備積立金額	D	9,401,539,659円		分配準備積立金額	D	8,440,903,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,624,870,688円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,327,543,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	73,358,133,549口		当ファンドの期末残存口数	F	66,876,716,573口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,128円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,132円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	146,716,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	133,753,433円
	2018年 8月16日から2018年 9月18日まで				2019年 2月16日から2019年 3月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	239,562,481円		費用控除後の配当等収益額	A	237,980,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,690,345,679円		収益調整金額	C	25,307,460,345円
	分配準備積立金額	D	9,207,422,447円		分配準備積立金額	D	8,270,855,389円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,137,330,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,816,296,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	72,217,154,008口		当ファンドの期末残存口数	F	65,667,238,368口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,142円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,149円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	144,434,308円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	131,334,476円
	2018年 9月19日から2018年10月15日まで				2019年 3月16日から2019年 4月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,024,951円		費用控除後の配当等収益額	A	56,334,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,402,927,825円		収益調整金額	C	25,010,913,758円
	分配準備積立金額	D	9,179,761,380円		分配準備積立金額	D	8,233,698,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,653,714,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,300,946,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,412,689,533口		当ファンドの期末残存口数	F	64,804,247,949口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,132円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,138円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	142,825,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	129,608,495円
	2018年10月16日から2018年11月15日まで				2019年 4月16日から2019年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,914,804円		費用控除後の配当等収益額	A	92,320,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	27,121,604,036円		収益調整金額	C	24,617,143,780円
	分配準備積立金額	D	8,998,533,451円		分配準備積立金額	D	8,002,529,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,220,052,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,711,993,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,645,193,451口		当ファンドの期末残存口数	F	63,721,373,790口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,127円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,133円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,290,386円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	127,442,747円
	2018年11月16日から2018年12月17日まで				2019年 5月16日から2019年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,040,156円		費用控除後の配当等収益額	A	108,610,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	26,746,138,806円		収益調整金額	C	24,138,046,097円
	分配準備積立金額	D	8,800,771,209円		分配準備積立金額	D	7,771,995,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,660,950,171円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,018,652,137円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,598,692,809口		当ファンドの期末残存口数	F	62,395,553,954口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,123円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,131円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,197,385円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	124,791,107円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年12月17日現在	当期 2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日		当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
期首元本額	76,088,000,999円	期首元本額	69,598,692,809円
期中追加設定元本額	958,884,299円	期中追加設定元本額	1,326,173,388円
期中一部解約元本額	7,448,192,489円	期中一部解約元本額	8,529,312,243円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	766,932,574	869,848,040
合計	766,932,574	869,848,040

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算