有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,528,332,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,184,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,512,148,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,913,668,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9763 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,763 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,591,741,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,258,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,528,482,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,425,146,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,458 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
