有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,967,969,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,814,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,945,154,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,741,744,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7718 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,718 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,967,862,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,967,828,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,557,837,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,258 | 円) |
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