有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,046,851,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,598,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,006,252,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,516,828,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,503 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,043,644,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,043,624,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,075,265,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,583 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
