有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,678,429,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,940,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,667,489,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,326,494,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0027 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,027 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,678,558,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,678,550,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,534,499,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0212 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,212 | 円) |
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