有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,866,750,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,517,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,853,233,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,704,592,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,766 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,503,714,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,107,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,866,606,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,661,532,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9315 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,315 | 円) |
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