有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,597,076,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,182,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,590,893,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,711,965,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8546 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,546 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,597,167,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,597,166,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,114,064,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,790 | 円) |
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