有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,576,658,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,441,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,554,216,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,949,334,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,695 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,576,454,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,576,438,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,854,110,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,587 | 円) |
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