有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,139,608,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,312,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,108,296,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,892,398,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,243 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,139,362,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,139,362,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,210,167,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2676 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,676 | 円) |
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