有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,626,974,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,937,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,592,037,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,942,986,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8765 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,765 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,627,025,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,626,979,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,029,238,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,662 | 円) |
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