有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,906,278,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,002,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,889,275,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,913,939,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5582 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,582 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,906,104,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,906,104,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,131,493,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,680 | 円) |
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