有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,319,722,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,495,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,308,226,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,608,384,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4538 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,538 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,319,701,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,319,687,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,005,448,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7664 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,664 | 円) |
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