有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,160,286,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,351,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,152,935,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,755,736,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,588 | 円) |
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,160,302,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,160,166,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,261,821,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3608 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,608 | 円) |
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