有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	14,425,146,176	1.1250	16,228,289,448	1.1458	16,528,332,488	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	75,822	10,169.59	771,079,260	10,473.38	794,112,922	4.80
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	77,200	6,420.49	495,662,060	6,733.92	519,858,856	3.15
3	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	80,060	6,387.74	511,402,607	6,404.82	512,770,009	3.10
4	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	39,040	12,711.99	496,276,382	12,867.50	502,347,473	3.04
5	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	15,250	31,428.59	479,286,005	32,898.09	501,695,949	3.04
6	カナダ	株式	CANADIAN SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	165,855	2,911.28	482,850,759	2,841.36	471,254,343	2.85
7	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	131,020	3,585.15	469,727,270	3,438.08	450,458,028	2.73
8	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	35,110	11,973.02	420,372,942	12,256.31	430,319,342	2.60
9	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	239,000	1,651.47	394,702,501	1,719.74	411,018,063	2.49
10	カナダ	株式	POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN, INC.	素材	87,000	4,114.11	357,927,657	4,313.08	375,238,012	2.27
11	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	46,150	7,564.51	349,102,252	8,106.98	374,137,473	2.26
12	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	168,200	2,102.11	353,575,961	2,210.55	371,815,502	2.25
13	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	68,530	5,499.64	376,890,754	5,405.86	370,463,627	2.24
14	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC.	自動車・自動車部品	62,300	5,806.89	361,769,465	5,903.33	367,777,677	2.23
15	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	209,800	1,630.90	342,163,156	1,745.92	366,295,076	2.22
16	ブラジル	株式	BRF SA-ADR	食品・飲料・タバコ	122,300	2,826.89	345,729,564	2,838.95	347,203,891	2.10
17	バミューダ	株式	CHINA SINGYES SOLAR TECH	資本財	2,016,000	159.75	322,058,418	171.56	345,868,185	2.09
18	ケイマン	株式	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR	半導体・半導体製造装置	148,300	2,554.45	378,825,603	2,319.38	343,964,351	2.08
19	英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	112,500	2,925.74	329,146,706	2,930.57	329,689,181	1.99
20	日本	株式	旭化成	化学	297,000	1,075.50	319,423,500	1,105.50	328,333,500	1.99
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	197,000	1,524.50	300,326,500	1,587.00	312,639,000	1.89
22	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	41,118	7,236.61	297,555,198	7,277.60	299,240,501	1.81
23	アメリカ	株式	SUNEDISON INC	半導体・半導体製造装置	120,300	2,415.21	290,550,876	2,388.09	287,287,889	1.74
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	314,800	888.00	279,542,400	900.70	283,540,360	1.72
25	アメリカ	株式	TENNECO INC	自動車・自動車部品	39,700	6,651.94	264,082,375	6,958.14	276,238,396	1.67
26	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	49,000	5,469.35	267,998,321	5,566.99	272,782,951	1.65
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,200	15,465.35	266,004,184	15,292.97	263,039,136	1.59
28	ドイツ	株式	BASF SE	素材	24,200	10,612.42	256,820,728	10,389.68	251,430,401	1.52
29	ケイマン	株式	TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	半導体・半導体製造装置	237,780	1,157.27	275,178,038	1,039.14	247,086,947	1.49
30	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	34,800	6,596.49	229,558,061	6,831.56	237,738,584	1.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.89
		化学	3.15
		電気機器	2.97
	外国	エネルギー	2.69
		素材	15.74
		資本財	25.10
		自動車・自動車部品	5.13
		食品・生活必需品小売り	0.94
		食品・飲料・タバコ	8.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.59
		公益事業	16.14
		半導体・半導体製造装置	11.61
合計			98.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。