有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	10,854,110,933	1.1274	12,236,924,692	1.1587	12,576,658,338	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	70,093	9,323.15	653,487,764	9,448.58	662,279,837	5.27
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	55,270	11,394.02	629,747,855	11,357.84	627,748,021	4.99
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	205,526	2,850.18	585,787,143	2,907.50	597,567,883	4.75
4	カナダ	株式	CANADIAN SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	161,711	2,847.60	460,488,583	3,489.24	564,249,670	4.49
5	ケイマン諸島	株式	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR	半導体・半導体製造装置	151,991	2,887.40	438,859,330	3,401.20	516,952,093	4.11
6	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	188,480	2,322.44	437,734,669	2,275.66	428,917,886	3.41
7	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	52,046	6,984.52	363,516,593	7,308.96	380,402,444	3.02
8	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	256,240	929.90	238,278,371	1,411.13	361,589,745	2.88
9	アメリカ	株式	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	資本財	332,243	1,080.66	359,043,581	1,054.13	350,227,779	2.78
10	ケイマン諸島	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	6,762,537	52.59	355,660,756	49.16	332,511,239	2.64
11	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	23,460	14,105.33	330,911,265	14,037.79	329,326,739	2.62
12	アメリカ	株式	ACUITY BRANDS INC	資本財	10,700	27,749.94	296,924,452	28,558.03	305,570,983	2.43
13	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	12,506	22,367.12	279,723,259	23,231.89	290,538,119	2.31
14	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	32,561	8,099.92	263,741,755	8,548.74	278,355,718	2.21
15	スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	5,685	44,488.47	252,916,963	47,963.94	272,675,021	2.17
16	スペイン	株式	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	資本財	126,439	2,142.58	270,905,698	2,122.81	268,406,568	2.13
17	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	6,028	40,731.67	245,530,556	41,304.64	248,984,418	1.98
18	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	136,400	1,688.57	230,321,916	1,693.94	231,053,484	1.84
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,724	16,208.77	190,031,712	17,250.84	202,248,945	1.61
20	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	42,125	4,270.80	179,907,454	4,473.42	188,443,024	1.50
21	ケイマン諸島	株式	TRINA SOLAR LTD-SPON ADR	半導体・半導体製造装置	126,315	1,212.43	153,148,978	1,332.74	168,345,116	1.34
22	ケイマン諸島	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	4,214,000	37.81	159,334,712	38.74	163,268,902	1.30
23	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	44,111	3,571.26	157,531,942	3,661.71	161,522,113	1.28
24	アメリカ	株式	SUNPOWER CORP	半導体・半導体製造装置	41,935	2,778.85	116,531,259	3,682.22	154,414,034	1.23
25	日本	株式	住友化学	化学	220,000	682.00	150,040,000	701.00	154,220,000	1.23
26	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	19,028	7,097.89	135,058,813	8,009.71	152,408,764	1.21
27	イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	公益事業	96,500	1,498.17	144,574,023	1,560.74	150,612,317	1.20
28	アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	10,300	14,560.03	149,968,404	14,608.28	150,465,317	1.20
29	ケイマン諸島	株式	BOER POWER HOLDINGS LTD	資本財	642,000	233.40	149,842,800	224.06	143,849,088	1.14
30	アメリカ	株式	SOLARCITY CORP	資本財	23,684	5,434.23	128,704,412	5,999.14	142,083,665	1.13

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.23
		電気機器	1.46
	外国	素材	10.25
		資本財	38.09
		商業・専門サービス	0.66
		自動車・自動車部品	1.85
		消費者サービス	1.01
		食品・飲料・タバコ	3.15
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.01
		ソフトウェア・サービス	0.52
		公益事業	20.13
		半導体・半導体製造装置	15.02
合計			97.37

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。