有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	8,075,265,483	2.2896	18,489,129,533	2.3583	19,043,898,588	100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.20
合計		100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	32,584	20,222.81	658,940,250	21,553.59	702,302,431	3.69
2	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	45,198	14,158.96	639,956,765	13,728.78	620,513,724	3.26
3	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	14,035	41,628.03	584,249,519	39,763.56	558,081,624	2.93
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	15,649	35,069.59	548,804,139	34,507.15	540,002,393	2.84
5	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	185,300	2,894.71	536,390,097	2,813.79	521,396,325	2.74
6	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	25,188	19,304.09	486,231,520	20,608.11	519,077,075	2.73
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,605	36,723.58	499,624,382	37,563.23	511,047,766	2.68
8	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	6,666	69,883.85	465,845,755	75,417.46	502,732,814	2.64
9	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	100,191	4,109.66	411,751,406	4,596.19	460,497,794	2.42
10	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	207,561	2,142.97	444,797,867	2,212.14	459,154,924	2.41
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	86,211	5,278.47	455,062,776	5,283.69	455,512,832	2.39
12	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	58,256	7,278.46	424,014,292	7,707.49	449,007,549	2.36
13	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	4,726	92,986.94	439,456,297	94,722.43	447,658,213	2.35
14	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	38,748	10,747.49	416,444,072	11,204.28	434,143,577	2.28
15	スペイン	株式	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	公益事業	100,087	4,182.84	418,648,458	4,113.67	411,725,410	2.16
16	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	63,406	6,169.23	391,166,679	6,330.68	401,403,552	2.11
17	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	82,134	4,742.73	389,539,665	4,883.68	401,116,518	2.11
18	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,528	9,996.38	395,137,233	10,052.74	397,365,023	2.09
19	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	108,198	3,720.96	402,600,863	3,432.97	371,441,570	1.95
20	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	24,994	14,673.13	366,740,361	14,623.96	365,511,456	1.92
21	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	262,296	1,287.61	337,735,387	1,342.29	352,078,701	1.85
22	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	12,470	27,069.95	337,562,363	27,125.16	338,250,827	1.78
23	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	67,536	4,893.16	330,464,778	4,992.51	337,174,723	1.77
24	日本	株式	栗田工業	機械	61,300	5,200.00	318,760,000	5,460.00	334,698,000	1.76
25	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	37,613	7,984.68	300,328,085	8,747.27	329,011,104	1.73
26	ノルウェー	株式	SCATEC ASA	公益事業	168,175	1,926.02	323,910,095	1,946.30	327,319,675	1.72
27	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	41,606	7,503.90	312,207,463	7,799.50	324,506,255	1.70
28	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	338,294	874.67	295,898,325	914.87	309,496,757	1.63
29	オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	55,265	5,319.58	293,987,009	5,538.84	306,104,236	1.61
30	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	15,443	20,105.49	310,489,175	19,536.14	301,696,718	1.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.80
	外国	素材	8.52
		資本財	29.50
		商業・専門サービス	3.69
		自動車・自動車部品	1.02
		小売	1.10
		食品・飲料・タバコ	4.80
		ヘルスケア機器・サービス	2.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.18
		公益事業	23.02
		半導体・半導体製造装置	7.17
合計			96.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。