有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	6,114,064,966	1.1277	6,894,831,063	1.0790	6,597,076,098	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	23,352	11,307.57	264,054,375	11,266.50	263,095,308	3.99
2	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	14,948	16,345.85	244,337,915	16,285.91	243,441,932	3.69
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	33,044	7,291.59	240,943,300	7,253.84	239,696,219	3.63
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	95,284	2,286.00	217,819,224	2,221.86	211,708,185	3.21
5	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	39,761	4,935.06	196,222,921	4,546.55	180,775,772	2.74
6	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	17,071	10,827.96	184,844,106	9,924.50	169,421,310	2.57
7	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	11,697	14,834.04	173,513,766	13,922.73	162,854,173	2.47
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	3,306	42,532.64	140,612,924	41,643.50	137,673,411	2.09
9	ドイツ	株式	GODEWIND IMMOBILIEN AG	不動産	346,611	360.29	124,883,596	374.96	129,967,859	1.97
10	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	36,175	3,720.72	134,597,046	3,281.16	118,695,963	1.80
11	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	15,927	7,520.27	119,775,364	7,339.81	116,901,233	1.77
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	7,534	15,396.80	115,999,566	14,604.26	110,028,570	1.67
13	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,369	26,180.45	114,382,429	24,540.98	107,219,585	1.63
14	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	22,209	4,554.33	101,147,115	4,799.64	106,595,205	1.62
15	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,808	1,835.81	104,288,819	1,849.85	105,086,744	1.59
16	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	23,889	4,408.92	105,324,690	4,155.84	99,278,862	1.50
17	日本	株式	クボタ	機械	62,800	1,802.50	113,197,000	1,561.50	98,062,200	1.49
18	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	5,829	17,431.44	101,607,864	16,645.55	97,026,969	1.47
19	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	40,893	2,270.75	92,858,188	2,334.25	95,454,894	1.45
20	香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	404,000	212.70	85,930,800	216.38	87,420,267	1.33
21	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	10,513	8,498.19	89,341,535	8,309.38	87,356,565	1.32
22	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	21,018	4,274.01	89,831,268	4,134.75	86,904,301	1.32
23	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	15,623	5,534.45	86,464,868	5,249.18	82,008,095	1.24
24	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	315,600	255.15	80,525,340	252.72	79,758,432	1.21
25	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	13,338	6,239.31	83,219,917	5,826.39	77,712,390	1.18
26	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	6,348	12,407.89	78,765,349	12,090.39	76,749,859	1.16
27	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	5,636	13,392.14	75,478,157	13,315.94	75,048,694	1.14
28	アメリカ	株式	3M CO	資本財	3,268	22,004.64	71,911,164	21,167.70	69,176,044	1.05
29	ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	14,365	4,616.44	66,315,304	4,660.89	66,953,828	1.01
30	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	2,238	31,615.02	70,754,415	29,431.65	65,868,033	1.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.52
		機械	3.35
		電気機器	1.63
		輸送用機器	0.59
		陸運業	0.46
	外国	素材	10.97
		資本財	37.25
		商業・専門サービス	3.26
		自動車・自動車部品	0.37
		耐久消費財・アパレル	0.58
		食品・飲料・タバコ	8.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.40
		不動産	1.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
		公益事業	15.31
		半導体・半導体製造装置	0.61
合計			95.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。