有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	3,005,448,802	3.7039	11,131,881,818	3.7664	11,319,722,367	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	23,019	22,727.88	523,173,277	23,133.41	532,508,080	4.70
2	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	19,306	21,833.88	421,525,052	22,230.19	429,176,203	3.79
3	アイルランド	株式	NVENT ELECTRIC PLC	資本財	25,575	16,817.67	430,112,043	16,166.38	413,455,312	3.65
4	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,901	36,979.47	329,154,280	36,290.60	323,022,702	2.85
5	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	6,955	41,851.61	291,078,012	44,246.98	307,737,796	2.72
6	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	資本財	8,605	36,915.67	317,659,409	35,583.66	306,197,472	2.70
7	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	8,103	32,769.57	265,531,855	34,801.72	281,998,357	2.49
8	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	127,042	2,197.21	279,138,410	2,200.90	279,606,763	2.47
9	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	42,235	6,683.80	282,290,538	6,591.64	278,397,949	2.46
10	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	16,703	15,947.20	266,366,109	16,564.04	276,669,294	2.44
11	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	12,734	21,440.89	273,028,319	21,669.46	275,939,026	2.44
12	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	6,322	43,179.30	272,979,551	43,557.17	275,368,486	2.43
13	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,201	27,554.56	253,529,507	28,140.09	258,917,009	2.29
14	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	48,456	4,862.62	235,623,376	5,341.88	258,846,302	2.29
15	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,036	34,948.88	245,900,381	36,107.43	254,051,897	2.24
16	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	44,422	5,546.92	246,405,316	5,590.75	248,352,634	2.19
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,316	28,958.90	240,822,239	29,467.72	245,053,586	2.16
18	アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,335	22,018.59	249,580,813	21,594.32	244,771,626	2.16
19	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	24,901	9,183.80	228,686,043	9,814.74	244,397,000	2.16
20	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	150,103	1,607.54	241,296,866	1,624.68	243,870,035	2.15
21	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	1,597	152,636.17	243,759,978	148,836.89	237,692,522	2.10
22	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	5,013	47,501.86	238,126,872	47,112.03	236,172,632	2.09
23	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	43,636	5,282.33	230,499,944	5,340.26	233,027,655	2.06
24	アメリカ	株式	EMCOR GROUP INC	資本財	2,366	97,214.56	230,009,652	97,577.58	230,868,567	2.04
25	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	10,420	20,063.16	209,058,168	20,501.53	213,625,963	1.89
26	アイルランド	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	素材	34,968	5,683.23	198,731,481	6,025.75	210,708,601	1.86
27	日本	株式	栗田工業	機械	32,100	6,624.00	212,630,400	6,348.00	203,770,800	1.80
28	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	3,989	53,505.94	213,435,217	50,326.21	200,751,260	1.77
29	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	63,316	2,797.72	177,140,895	3,088.92	195,578,616	1.73
30	ベルギー	株式	UMICORE	素材	56,314	2,929.53	164,973,929	3,306.88	186,223,652	1.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.80
	外国	素材	11.14
		資本財	43.89
		商業・専門サービス	7.01
		食品・飲料・タバコ	3.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.79
		公益事業	12.94
		半導体・半導体製造装置	6.71
合計			99.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。