有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	6,131,493,903	2.3752	14,564,114,381	2.2680	13,906,228,172	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	48,175	12,192.47	587,372,531	12,357.02	595,299,631	4.28
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	28,565	20,719.77	591,860,459	20,539.30	586,705,276	4.22
3	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	10,206	57,699.28	588,878,923	56,880.52	580,522,669	4.17
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	37,594	14,760.22	554,895,748	14,814.62	556,941,125	4.01
5	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	151,187	3,045.84	460,492,787	2,963.79	448,087,501	3.22
6	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	75,701	6,211.68	470,230,917	5,760.50	436,076,140	3.14
7	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	33,786	11,925.92	402,929,167	12,180.56	411,532,637	2.96
8	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	111,985	3,569.28	399,706,728	3,444.79	385,765,312	2.77
9	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	22,415	16,632.00	372,806,280	16,792.00	376,392,680	2.71
10	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	69,601	5,265.51	366,484,998	5,375.86	374,165,232	2.69
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,410	35,741.41	372,068,162	35,410.99	368,628,458	2.65
12	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	150,338	2,373.86	356,882,357	2,450.96	368,473,590	2.65
13	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	40,107	8,271.19	331,732,657	8,263.22	331,413,325	2.38
14	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	33,767	10,196.66	344,310,889	9,736.19	328,762,232	2.36
15	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	10,658	31,212.36	332,661,407	30,587.34	325,999,976	2.34
16	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	203,040	1,555.46	315,821,137	1,558.29	316,395,618	2.28
17	スペイン	株式	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	公益事業	59,983	5,157.99	309,392,086	5,126.87	307,525,211	2.21
18	日本	株式	栗田工業	機械	55,200	5,840.00	322,368,000	5,460.00	301,392,000	2.17
19	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	23,672	12,157.58	287,794,328	12,033.95	284,867,759	2.05
20	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	67,160	4,425.88	297,242,702	4,058.77	272,587,282	1.96
21	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	316,793	856.00	271,174,808	828.79	262,558,038	1.89
22	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	51,272	4,899.19	251,191,782	4,960.00	254,309,120	1.83
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,468	22,560.32	281,282,157	19,378.18	241,607,161	1.74
24	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	89,512	2,387.25	213,687,776	2,509.67	224,646,279	1.62
25	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	54,296	3,866.76	209,949,927	3,875.32	210,414,646	1.51
26	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,998	3,412.79	218,412,374	3,232.00	206,841,536	1.49
27	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	13,721	15,406.08	211,386,865	14,967.52	205,369,424	1.48
28	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	112,846	1,786.05	201,549,586	1,813.64	204,662,629	1.47
29	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,395	15,463.53	207,133,998	14,687.23	196,735,526	1.41
30	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	9,686	20,112.01	194,804,948	19,782.91	191,617,324	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.72
	外国	素材	10.21
		資本財	33.41
		商業・専門サービス	2.80
		食品・飲料・タバコ	6.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
		公益事業	27.55
		半導体・半導体製造装置	4.48
合計			95.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。