有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	5,261,821,325	1.2959	6,818,794,256	1.3608	7,160,286,459	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	23,096	16,163.38	373,309,582	16,749.53	386,847,210	5.40
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	24,334	13,418.90	326,535,727	13,471.49	327,815,423	4.58
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	31,698	8,260.82	261,851,599	8,637.71	273,798,144	3.82
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	13,445	18,395.12	247,322,442	19,261.74	258,974,143	3.62
5	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	11,348	17,838.55	202,431,970	18,912.24	214,616,181	3.00
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	40,488	4,828.30	195,488,583	5,072.62	205,380,563	2.87
7	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	16,161	10,335.27	167,028,460	11,332.39	183,142,916	2.56
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	2,651	61,168.07	162,156,580	61,864.96	164,004,009	2.29
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,448	34,668.07	154,203,578	35,776.81	159,135,286	2.22
10	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	40,893	3,081.88	126,027,359	3,749.72	153,337,463	2.14
11	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	14,936	9,824.24	146,734,927	10,015.97	149,598,606	2.09
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	7,668	19,117.12	146,590,110	19,335.14	148,261,921	2.07
13	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,416	3,033.16	134,721,154	3,103.47	137,843,830	1.93
14	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	24,243	5,142.74	124,675,601	5,269.83	127,756,634	1.78
15	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	23,842	4,970.73	118,512,317	5,119.73	122,064,813	1.70
16	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	23,007	4,974.02	114,437,370	5,209.57	119,856,761	1.67
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	2,939	37,724.79	110,873,172	39,145.78	115,049,471	1.61
18	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	10,257	10,873.19	111,526,412	11,197.91	114,857,065	1.60
19	日本	株式	クボタ	機械	62,800	1,722.00	108,141,600	1,726.00	108,392,800	1.51
20	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	10,548	9,460.50	99,789,417	9,468.17	99,870,312	1.39
21	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	21,018	4,288.06	90,126,613	4,577.91	96,218,722	1.34
22	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,570	13,281.95	87,262,469	14,598.87	95,914,576	1.34
23	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,620	23,245.34	84,148,149	25,951.47	93,944,347	1.31
24	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	63,228	1,535.42	97,081,928	1,465.57	92,665,591	1.29
25	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	5,942	15,029.53	89,305,473	15,544.19	92,363,630	1.29
26	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	6,180	14,195.03	87,725,307	14,474.42	89,451,945	1.25
27	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	100,324	817.34	81,998,998	874.69	87,752,451	1.23
28	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	17,036	4,935.67	84,084,210	5,015.65	85,446,729	1.19
29	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	36,175	2,053.15	74,272,860	2,324.86	84,101,926	1.17
30	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	28,749	2,836.80	81,555,192	2,925.02	84,091,682	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.93
		機械	3.80
		電気機器	1.20
	外国	エネルギー	0.57
		素材	9.23
		資本財	36.62
		商業・専門サービス	2.98
		自動車・自動車部品	0.49
		耐久消費財・アパレル	0.61
		食品・飲料・タバコ	5.69
		ヘルスケア機器・サービス	5.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.70
		各種金融	0.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.83
		公益事業	18.51
		半導体・半導体製造装置	1.97
合計			97.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。