有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	4,557,837,321	2.5387	11,570,982,446	2.6258	11,967,969,237	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,653	67,377.75	515,641,995	70,237.05	537,524,163	4.49
2	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	18,032	25,837.24	465,897,112	27,309.78	492,449,989	4.11
3	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	8,033	51,579.31	414,336,646	56,627.04	454,885,059	3.80
4	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	145,159	2,737.81	397,418,632	2,909.86	422,392,716	3.53
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	25,778	15,087.87	388,935,252	16,214.00	417,964,636	3.49
6	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	138,936	2,748.81	381,909,278	2,944.42	409,087,160	3.42
7	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	90,026	4,642.89	417,981,356	4,501.48	405,250,959	3.39
8	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	31,381	11,893.98	373,245,112	12,467.47	391,241,739	3.27
9	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	20,348	18,629.37	379,070,430	18,860.55	383,774,540	3.21
10	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	36,183	10,459.96	378,472,823	10,250.05	370,877,707	3.10
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	58,551	5,838.57	341,854,650	5,917.92	346,500,414	2.90
12	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	185,725	1,852.44	344,045,310	1,857.94	345,066,648	2.88
13	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	61,177	4,459.06	272,792,256	4,754.45	290,863,061	2.43
14	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,180	30,846.60	252,325,243	33,064.82	270,470,292	2.26
15	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	47,640	5,489.05	261,498,742	5,644.44	268,901,274	2.25
16	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	253,152	1,030.70	260,925,589	1,054.11	266,852,099	2.23
17	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,067	21,376.61	257,951,645	22,024.78	265,773,029	2.22
18	日本	株式	栗田工業	機械	48,100	4,970.00	239,057,000	5,520.00	265,512,000	2.22
19	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	8,508	28,038.37	238,550,475	29,945.98	254,780,451	2.13
20	日本	株式	荏原製作所	機械	28,800	8,020.00	230,976,000	8,348.00	240,422,400	2.01
21	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	278,315	757.22	210,748,433	801.49	223,068,493	1.86
22	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	2,383	85,331.32	203,344,554	90,042.04	214,570,200	1.79
23	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	6,844	29,052.45	198,835,017	30,785.61	210,696,782	1.76
24	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	26,761	7,324.93	196,022,569	7,626.60	204,095,571	1.71
25	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	11,417	16,513.31	188,532,483	17,691.71	201,986,276	1.69
26	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	40,577	3,982.43	161,595,208	4,532.19	183,903,079	1.54
27	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	6,441	27,546.27	177,425,579	27,684.54	178,316,148	1.49
28	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,646	18,908.77	163,485,274	20,007.95	172,988,806	1.45
29	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	50,999	3,401.30	173,462,949	3,354.32	171,067,179	1.43
30	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,828	27,486.57	160,191,746	28,495.28	166,070,510	1.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.88
	外国	素材	7.87
		資本財	32.56
		商業・専門サービス	5.18
		食品・飲料・タバコ	4.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.65
		公益事業	28.04
		半導体・半導体製造装置	7.39
合計			96.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。