有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	6,661,532,830	1.8198	12,123,167,758	1.9315	12,866,750,661	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	181,962	2,397.74	436,299,150	3,001.09	546,085,794	4.24
2	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,706	23,076.56	454,746,812	23,066.00	454,538,793	3.53
3	ノルウェー	株式	SCATEC ASA	公益事業	102,290	3,524.88	360,560,546	4,071.92	416,517,515	3.24
4	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	16,701	21,340.90	356,414,452	24,905.12	415,940,576	3.23
5	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	26,422	15,394.99	406,766,591	15,600.55	412,197,864	3.20
6	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	18,634	18,134.67	337,921,577	21,721.57	404,759,828	3.15
7	スペイン	株式	SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	公益事業	113,872	2,676.37	304,764,079	3,503.81	398,986,991	3.10
8	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	49,697	6,163.26	306,295,742	7,680.47	381,696,566	2.97
9	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	33,520	10,208.86	342,201,224	10,299.28	345,232,033	2.68
10	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	101,595	2,469.17	250,856,088	2,770.04	281,423,128	2.19
11	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	10,112	26,451.36	267,476,214	27,462.68	277,702,721	2.16
12	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	13,518	20,156.89	272,480,856	20,206.30	273,148,831	2.12
13	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	83,995	2,872.48	241,274,315	2,919.85	245,252,801	1.91
14	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	162,213	1,430.09	231,979,805	1,490.39	241,761,120	1.88
15	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	226,162	1,032.41	233,492,697	1,050.63	237,614,436	1.85
16	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	30,382	7,082.14	215,169,742	7,566.21	229,876,896	1.79
17	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,241	53,653.99	227,546,611	53,585.05	227,254,218	1.77
18	スペイン	株式	SOLTEC POWER HOLDINGS SA	資本財	152,043	985.33	149,813,812	1,490.39	226,603,823	1.76
19	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,426	47,826.35	211,679,445	47,906.00	212,032,000	1.65
20	スペイン	株式	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	資本財	50,205	3,621.15	181,800,125	4,152.53	208,477,995	1.62
21	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	3,059	61,851.20	189,202,842	65,135.39	199,249,188	1.55
22	日本	株式	クボタ	機械	87,200	2,188.75	190,859,624	2,251.00	196,287,200	1.53
23	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	54,261	3,292.35	178,646,341	3,515.07	190,731,474	1.48
24	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	36,184	5,158.44	186,652,993	5,118.07	185,192,426	1.44
25	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	14,584	12,153.85	177,251,814	12,589.39	183,603,704	1.43
26	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	29,374	5,347.21	157,068,947	5,827.05	171,163,767	1.33
27	フィンランド	株式	NESTE OIL OYJ	エネルギー	21,819	7,347.84	160,322,522	7,561.14	164,976,557	1.28
28	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	13,141	12,009.15	157,812,268	11,960.46	157,172,405	1.22
29	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,595	6,960.59	157,274,639	6,807.19	153,808,571	1.20
30	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,961	12,244.63	146,458,126	12,228.52	146,265,387	1.14

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.36
		電気機器	0.54
	外国	エネルギー	1.28
		素材	4.04
		資本財	27.20
		商業・専門サービス	2.18
		食品・飲料・タバコ	3.55
		ヘルスケア機器・サービス	3.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.82
		各種金融	0.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.48
		公益事業	30.61
		半導体・半導体製造装置	4.13
合計			91.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。