有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	3,534,499,306	3.0514	10,785,171,183	3.0212	10,678,429,303	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	24,403	21,956.96	535,815,837	21,672.24	528,867,717	4.95
2	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	7,099	71,087.67	504,651,396	68,026.89	482,922,898	4.52
3	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	26,582	18,141.20	482,229,379	17,333.09	460,748,252	4.31
4	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	資本財	16,005	33,972.71	543,733,287	27,783.19	444,669,988	4.16
5	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,728	36,076.11	387,024,536	34,079.88	365,608,963	3.42
6	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	19,433	20,460.58	397,610,509	18,590.89	361,276,870	3.38
7	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	17,957	20,677.28	371,302,090	19,818.37	355,878,510	3.33
8	アイルランド	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	素材	40,623	8,460.34	343,684,400	8,559.85	347,726,795	3.26
9	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	49,714	6,502.79	323,279,981	6,568.76	326,559,514	3.06
10	日本	株式	荏原製作所	機械	127,800	2,456.00	313,876,800	2,460.50	314,451,900	2.94
11	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	137,347	2,189.31	300,695,571	2,171.17	298,203,932	2.79
12	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	17,142	17,121.40	293,495,094	15,998.32	274,243,291	2.57
13	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	50,792	5,509.97	279,862,761	5,247.75	266,543,941	2.50
14	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,221	37,316.24	269,460,597	36,555.39	263,966,529	2.47
15	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	24,652	10,225.03	252,067,686	9,680.80	238,651,180	2.23
16	日本	株式	栗田工業	機械	42,800	5,655.00	242,034,000	5,544.00	237,283,200	2.22
17	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	52,995	4,672.18	247,602,370	4,442.94	235,453,860	2.20
18	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	205,653	1,141.74	234,802,493	1,129.20	232,224,856	2.17
19	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	7,138	34,454.76	245,938,131	32,224.42	230,017,978	2.15
20	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	6,399	36,326.03	232,450,310	33,393.37	213,684,237	2.00
21	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	130,380	1,692.07	220,613,286	1,591.47	207,496,902	1.94
22	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	2,277	95,670.96	217,842,776	90,655.94	206,423,598	1.93
23	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	5,119	40,949.63	209,621,187	39,753.96	203,500,552	1.91
24	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	9,759	19,955.32	194,743,968	19,757.41	192,812,623	1.81
25	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	5,647	34,399.40	194,253,438	32,271.88	182,239,327	1.71
26	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	3,397	50,930.79	173,011,916	51,114.28	173,635,227	1.63
27	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,322	23,964.27	175,466,385	22,932.93	167,914,960	1.57
28	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	5,145	31,504.71	162,091,736	31,893.83	164,093,773	1.54
29	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	87,702	1,931.21	169,371,260	1,865.24	163,585,734	1.53
30	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	19,596	8,036.98	157,492,758	7,302.93	143,108,275	1.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	5.76
	外国	素材	7.06
		資本財	36.99
		商業・専門サービス	4.39
		食品・飲料・タバコ	0.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.27
		公益事業	21.09
		半導体・半導体製造装置	10.18
合計			97.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。