有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	7,210,167,606	1.2611	9,092,742,368	1.2676	9,139,608,457	100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.34
合計		100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	30,131	10,341.76	311,607,571	10,353.06	311,948,051	3.41
2	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	5,532	49,359.14	273,054,817	49,740.16	275,162,609	3.01
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	84,274	2,878.27	242,563,343	2,875.57	242,335,904	2.65
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	29,615	7,705.46	228,197,494	7,712.25	228,398,284	2.50
5	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	12,638	17,128.54	216,470,489	17,820.10	225,210,424	2.46
6	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	24,592	7,904.34	194,383,775	7,925.81	194,911,765	2.13
7	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	12,177	14,988.32	182,512,773	14,972.50	182,320,133	1.99
8	アメリカ	株式	3M CO	資本財	6,067	26,908.68	163,255,022	26,636.35	161,602,796	1.77
9	日本	株式	クボタ	機械	67,100	2,115.50	141,950,050	2,209.50	148,257,450	1.62
10	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP.	資本財	6,071	21,806.74	132,388,719	22,510.73	136,662,642	1.50
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	7,844	17,363.57	136,199,921	17,416.68	136,616,516	1.49
12	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	10,032	13,254.89	132,973,156	13,138.50	131,805,532	1.44
13	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	8,031	15,604.46	125,319,431	15,801.33	126,900,553	1.39
14	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	28,016	4,314.34	120,870,550	4,444.29	124,511,229	1.36
15	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	13,338	9,449.06	126,031,563	9,215.15	122,911,671	1.34
16	フランス	株式	SUEZ	公益事業	59,363	2,134.75	126,725,212	1,972.82	117,112,680	1.28
17	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	25,324	4,690.62	118,785,514	4,550.50	115,237,115	1.26
18	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,179	1,914.56	113,302,338	1,908.49	112,942,648	1.24
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,700	63,510.00	107,967,000	63,120.00	107,304,000	1.17
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,537	21,239.48	96,363,521	21,602.21	98,009,227	1.07
21	アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	6,688	14,757.80	98,700,167	14,514.85	97,075,317	1.06
22	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	13,694	7,030.85	96,280,596	6,961.92	95,336,669	1.04
23	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	74,991	1,241.43	93,096,189	1,248.26	93,608,958	1.02
24	韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	8,885	10,938.60	97,189,461	10,375.74	92,188,450	1.01
25	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	7,005	12,277.27	86,002,315	12,961.79	90,797,374	0.99
26	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	39,058	2,137.96	83,504,442	2,321.01	90,654,399	0.99
27	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	14,957	5,874.61	87,866,585	5,738.32	85,828,104	0.94
28	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	10,513	7,258.87	76,312,520	7,873.13	82,770,320	0.91
29	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	15,809	5,015.56	79,291,145	5,230.65	82,691,503	0.90
30	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	315,600	261.91	82,661,636	260.22	82,128,335	0.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.49
		食料品	0.36
		化学	0.89
		機械	4.52
		電気機器	3.98
		輸送用機器	0.58
		陸運業	1.07
	外国	素材	10.55
		資本財	37.87
		商業・専門サービス	2.26
		自動車・自動車部品	1.77
		耐久消費財・アパレル	1.01
		食品・飲料・タバコ	7.45
		ヘルスケア機器・サービス	1.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		公益事業	16.82
		半導体・半導体製造装置	0.65
投資証券	外国	―	0.43
合計			97.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。