有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ニュー・リソース・マザーファンド	9,029,238,700	1.0667	9,631,488,922	1.0662	9,626,974,301	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.36
合計		100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ニュー・リソース・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	27,770	12,070.69	335,203,167	12,022.93	333,876,847	3.47
2	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	素材	6,906	46,826.09	323,381,046	46,472.04	320,935,970	3.33
3	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	6,787	45,912.42	311,607,595	46,734.73	317,188,626	3.29
4	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	31,713	8,506.09	269,753,943	8,471.15	268,645,669	2.79
5	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	21,545	12,183.68	262,497,582	12,243.09	263,777,568	2.74
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	43,679	5,423.77	236,905,042	5,283.98	230,799,242	2.40
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	23,625	9,097.86	214,937,155	9,111.84	215,267,404	2.24
8	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	32,369	7,017.35	227,144,848	6,582.84	213,080,268	2.21
9	日本	株式	クボタ	機械	124,900	1,774.00	221,572,600	1,668.50	208,395,650	2.16
10	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	32,235	5,996.90	193,310,239	5,797.70	186,889,095	1.94
11	アメリカ	株式	3M CO	資本財	8,942	20,792.30	185,924,747	20,782.98	185,841,415	1.93
12	カナダ	株式	AGRIUM INC	素材	14,304	12,461.47	178,249,007	11,786.22	168,590,194	1.75
13	カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	素材	78,942	2,300.67	181,620,084	2,118.95	167,274,396	1.74
14	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	125,653	1,276.27	160,367,782	1,297.72	163,063,039	1.69
15	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	11,214	14,083.13	157,928,307	14,231.11	159,587,713	1.66
16	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	536,200	291.07	156,074,040	291.07	156,074,040	1.62
17	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,103	13,539.63	150,330,541	13,512.83	150,033,062	1.56
18	ブラジル	株式	BRF SA-ADR	食品・飲料・タバコ	84,245	1,719.39	144,850,213	1,718.22	144,752,076	1.50
19	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	13,743	10,918.60	150,054,426	10,474.78	143,954,913	1.50
20	イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	43,839	3,070.20	134,594,936	3,198.90	140,237,015	1.46
21	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	16,737	8,545.70	143,029,488	8,250.98	138,096,764	1.43
22	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	67,314	1,949.08	131,201,010	1,974.85	132,935,490	1.38
23	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	28,606	4,426.22	126,616,621	4,618.49	132,116,639	1.37
24	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	36,474	3,660.11	133,499,064	3,416.65	124,618,954	1.29
25	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品・飲料・タバコ	7,492	14,493.68	108,586,694	14,640.46	109,686,350	1.14
26	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	30,065	3,506.34	105,418,383	3,502.85	105,313,315	1.09
27	フランス	株式	SUEZ	公益事業	60,478	1,637.43	99,028,582	1,716.57	103,814,902	1.08
28	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	26,396	3,605.36	95,167,227	3,716.03	98,088,354	1.02
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,881	16,938.81	99,617,147	16,481.00	96,924,792	1.01
30	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	47,726	1,860.01	88,770,933	1,947.11	92,928,249	0.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.69
		化学	1.00
		非鉄金属	0.20
		機械	3.88
		電気機器	2.28
		輸送用機器	0.61
		陸運業	1.34
	外国	素材	18.85
		資本財	32.28
		商業・専門サービス	2.47
		自動車・自動車部品	0.75
		耐久消費財・アパレル	0.80
		食品・飲料・タバコ	13.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.30
		ヘルスケア機器・サービス	2.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.05
		公益事業	14.85
		半導体・半導体製造装置	0.62
合計			98.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。