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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】: 2015/02/20 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期平成25年12月2日現在	第8期平成26年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,467,448	10,372,124
		親投資信託受益証券		2,335,680,086	2,976,356,587
		未収入金		100,000	-
		流動資産合計		2,343,247,534	2,986,728,711
	資産合計			2,343,247,534	2,986,728,711
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,787,123	6,896,481
		未払受託者報酬		447,537	567,060
		未払委託者報酬		2,125,967	2,693,716
		その他未払費用		55,855	70,793
		流動負債合計		7,416,482	10,228,050
	負債合計			7,416,482	10,228,050
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,058,151,146	※1 2,057,930,397
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	277,679,906	918,570,264
			(分配準備積立金)	696,983,105	1,155,498,977
		元本等合計		2,335,831,052	2,976,500,661
	純資産合計			2,335,831,052	2,976,500,661
負債純資産合計				2,343,247,534	2,986,728,711

開示資料

決算

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