有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年11月30日現在 | 第17期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,485,170 | 19,467,557 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,171,413,175 | 10,618,046,967 | |||
| 未収入金 | 16,961,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,214,859,345 | 10,637,514,524 | |||
| 資産合計 | 8,214,859,345 | 10,637,514,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 32,416,102 | 5,392,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,737,199 | 2,215,302 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,251,914 | 10,522,835 | |||
| その他未払費用 | 217,071 | 276,832 | |||
| 流動負債合計 | 42,622,286 | 18,407,503 | |||
| 負債合計 | 42,622,286 | 18,407,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,681,711,822 | ※1 2,857,377,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,490,525,237 | 7,761,729,770 | |||
| (分配準備積立金) | 2,460,805,494 | 3,684,705,474 | |||
| 元本等合計 | 8,172,237,059 | 10,619,107,021 | |||
| 純資産合計 | 8,172,237,059 | 10,619,107,021 | |||
| 負債純資産合計 | 8,214,859,345 | 10,637,514,524 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
