有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年11月30日現在 | 第13期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,158,720 | - | |||
| コール・ローン | 4,198,209 | 7,748,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,648,904,923 | 4,111,241,310 | |||
| 未収入金 | 11,990,000 | 3,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,667,251,852 | 4,122,539,823 | |||
| 資産合計 | 3,667,251,852 | 4,122,539,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,477,679 | 6,114,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 796,133 | 844,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,781,855 | 4,011,992 | |||
| その他未払費用 | 99,487 | 106,758 | |||
| 流動負債合計 | 18,155,154 | 11,077,874 | |||
| 負債合計 | 18,155,154 | 11,077,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,088,089,475 | ※1 2,108,720,929 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,561,007,223 | 2,002,741,020 | |||
| (分配準備積立金) | 1,073,163,706 | 1,319,675,729 | |||
| 元本等合計 | 3,649,096,698 | 4,111,461,949 | |||
| 純資産合計 | 3,649,096,698 | 4,111,461,949 | |||
| 負債純資産合計 | 3,667,251,852 | 4,122,539,823 | |||
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